| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 490.00 | 178 000.00 | 1 490.00 | 179 490.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 851.00 | 178 000.00 | 83 851.00 | 261 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
CU Autres participations | 179 490.00 | 178 000.00 | 1 490.00 | 179 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | -141 810.00 | -147 625.00 | | -141 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 762.00 | 5 815.00 | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 66 752.00 | 53 990.00 | | 66 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 25 599.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 456.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 099.00 | 27 190.00 | | 17 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 851.00 | 81 180.00 | | 83 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 099.00 | 27 190.00 | | 17 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 8 000.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500.00 | 8 000.00 | | 19 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738.00 | 2 185.00 | | 6 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 762.00 | 5 815.00 | | 12 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 179 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 179 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 226.00 | 4 500.00 | 62 726.00 | 67 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |