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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 725.00 | 9 930.00 | 6 794.00 | 16 725.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 814.00 | 11 004.00 | 6 809.00 | 17 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
060 Stock marchandises | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
084 Disponibilités | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
110 Total général Actif | 82 631.00 | 11 004.00 | 71 627.00 | 82 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 840.00 | 7 477.00 | | 6 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 716.00 | 97 436.00 | | 74 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2 042.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 701.00 | 106 956.00 | | 93 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767.00 | 3 647.00 | | 3 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 068.00 | 2 514.00 | | -2 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 375.00 | 6 929.00 | | 7 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 021.00 | -559.00 | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 19 733.00 | 20 515.00 | | 19 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 2 211.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 591.00 | 56 912.00 | | 41 591.00 |
252 Charges sociales | 19 479.00 | 20 051.00 | | 19 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 1 454.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 580.00 | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 831.00 | 114 256.00 | | 91 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 869.00 | -7 299.00 | | 1 869.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | -7 299.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |