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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 347.00 | 57 029.00 | 16 318.00 | 73 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 214.00 | 40 376.00 | 4 837.00 | 45 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 132.00 | 40 197.00 | 4 935.00 | 45 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 042.00 | 137 602.00 | 42 440.00 | 180 042.00 |
BT Marchandises | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 178.00 | 2 036.00 | 45 141.00 | 47 178.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 444.00 | 2 036.00 | 114 408.00 | 116 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 486.00 | 139 638.00 | 156 847.00 | 296 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 024.00 | 25 582.00 | | 24 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | -1 558.00 | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 46 495.00 | 32 824.00 | | 46 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 432.00 | 22 815.00 | | 19 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 033.00 | 20 000.00 | | 20 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 26 294.00 | | 54 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 7 577.00 | | 11 138.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 4 539.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 353.00 | 81 225.00 | | 110 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 847.00 | 114 049.00 | | 156 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 183.00 | | 4 859.00 | 175 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 833.00 | | 4 859.00 | 158 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 013.00 | 10 589.00 | | 127 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | 10 589.00 | | 127 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 033.00 | 33.00 | 20 000.00 | 20 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 410.00 | 3 459.00 | 14 667.00 | 19 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 575.00 | 50 226.00 | 6 349.00 | 56 575.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 331.00 | 74 380.00 | 34 667.00 | 110 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 2 633.00 | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | 21 772.00 | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 31 268.00 | 42 577.00 | | 31 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 159.00 | 35 291.00 | | 34 159.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147.00 | 3 218.00 | | 3 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 972.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 4 605.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 958.00 | 68 649.00 | | 66 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 141.00 | 49 553.00 | | 60 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 298.00 | 102 858.00 | | 74 298.00 |