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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 380.00 | | 1 637 380.00 | 1 637 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 47 460.00 | 6 786.00 | 54 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 277.00 | 49 410.00 | 1 646 866.00 | 1 696 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BZ Autres créances | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
CF Disponibilités | 471 194.00 | | 471 194.00 | 471 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 757.00 | 49 410.00 | 2 249 347.00 | 2 298 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 249 952.00 | 256 011.00 | | 249 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163.00 | 193 941.00 | | 11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 299 615.00 | 488 452.00 | | 299 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 757.00 | | | 1 451 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 964.00 | 24 742.00 | | 222 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 910.00 | 30 725.00 | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 27 598.00 | | 88 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 291.00 | 32 031.00 | | 114 291.00 |
EA Autres dettes | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 732.00 | 115 096.00 | | 1 949 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 347.00 | 603 548.00 | | 2 249 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 791.00 | | 1 270 485.00 | 425 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 950.00 | | 1 264 380.00 | 374 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | 6 105.00 | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 190.00 | 1 221.00 | | 48 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | 1 221.00 | | 46 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 757.00 | 1 757.00 | 810 667.00 | 1 451 757.00 |
VI Groupe et associés | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 987.00 | 131 287.00 | 2 700.00 | 133 987.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 822.00 | 444 822.00 | 810 667.00 | 1 894 822.00 |