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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 3 552.00 | 3 750.00 | 7 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 912.00 | 11 674.00 | 13 238.00 | 24 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 486.00 | 67 307.00 | 169 179.00 | 236 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 939.00 | 82 533.00 | 192 405.00 | 274 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 148.00 | 62 346.00 | 402 801.00 | 465 148.00 |
BZ Autres créances | 937 993.00 | | 937 993.00 | 937 993.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 109.00 | 62 346.00 | 1 362 763.00 | 1 425 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 049.00 | 144 879.00 | 1 555 169.00 | 1 700 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 046.00 | -365 882.00 | | -565 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 395.00 | -199 164.00 | | -386 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DL TOTAL (I) | -526 441.00 | -140 046.00 | | -526 441.00 |
DP Provisions pour risques | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 986.00 | 218 339.00 | | 154 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 985.00 | 114 445.00 | | 324 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 465.00 | 502 447.00 | | 747 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 221.00 | 484 364.00 | | 497 221.00 |
EA Autres dettes | 356 952.00 | 571 793.00 | | 356 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 611.00 | 1 891 390.00 | | 2 081 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 169.00 | 1 751 344.00 | | 1 555 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 257.00 | | | 2 540 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 833.00 | | 58 107.00 | 216 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 030.00 | | 57 207.00 | 205 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 900.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 534.00 | 41 675.00 | | 82 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 1 486.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 981.00 | 40 189.00 | | 78 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 301.00 | 24 046.00 | | 38 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 301.00 | 24 046.00 | | 38 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 301.00 | 24 046.00 | | 38 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 599.00 | 16 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 466.00 | 747 466.00 | | 747 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 718.00 | 316 718.00 | | 316 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 952.00 | 356 952.00 | | 356 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 975.00 | 368 975.00 | | 368 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VB T. V. A. | 288 665.00 | 288 665.00 | | 288 665.00 |
VC Groupe et associés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 73.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 908.00 | 65 153.00 | 89 755.00 | 154 908.00 |
VI Groupe et associés | 318 164.00 | 318 164.00 | | 318 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 236.00 | 499 236.00 | | 499 236.00 |
VP Divers | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 360.00 | 1 410 960.00 | 5 400.00 | 1 416 360.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 611.00 | 1 991 856.00 | 89 755.00 | 2 081 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
ST Autres comptes | 585 445.00 | | | 585 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781 092.00 | | | 781 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 826.00 | | | 1 546 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |