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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 967.00 | | 317 967.00 | 317 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 439.00 | | 2 502 439.00 | 2 502 439.00 |
CF Disponibilités | 149 609.00 | | 149 609.00 | 149 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 014.00 | | 2 970 014.00 | 2 970 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 014.00 | | 2 980 014.00 | 2 980 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 829 861.00 | 1 729 177.00 | | 1 829 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 274.00 | 114 433.00 | | 953 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 635.00 | 1 992 110.00 | | 2 931 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 212.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 6 228.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | 8 775.00 | | 35 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 379.00 | 15 215.00 | | 48 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 014.00 | 2 007 326.00 | | 2 980 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 315.00 | | | 2 705 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 833.00 | | | 1 731 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 482.00 | | | 973 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | -5 176.00 | | 19 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 418.00 | 203 628.00 | | 2 799 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 144.00 | 89 195.00 | | 1 846 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 274.00 | 114 433.00 | | 953 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
UX Autres créances clients | 317 966.00 | 317 966.00 | | 317 966.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 966.00 | 317 966.00 | | 317 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |