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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
AN Terrains | 8 263.00 | 70.00 | 8 193.00 | 8 263.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 297.00 | 75 764.00 | 92 534.00 | 168 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 068.00 | 200 704.00 | 13 364.00 | 214 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 825.00 | 276 538.00 | 332 287.00 | 608 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 395 790.00 | | 1 395 790.00 | 1 395 790.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 406.00 | | 1 438 406.00 | 1 438 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 232.00 | 276 538.00 | 1 770 694.00 | 2 047 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 335 141.00 | 335 141.00 | | 335 141.00 |
DH Report à nouveau | -183 303.00 | -78 926.00 | | -183 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 769.00 | -104 377.00 | | 472 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 786.00 | 28 010.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 687 092.00 | 220 548.00 | | 687 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 495.00 | 541 092.00 | | 876 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 257.00 | 275 924.00 | | 167 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 024.00 | 35 315.00 | | 34 024.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 2 777.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 449.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 601.00 | 855 557.00 | | 1 083 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 694.00 | 1 076 105.00 | | 1 770 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 495.00 | | | 876 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FG Production vendue services | 570 776.00 | | 570 776.00 | 570 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 363.00 | | 579 363.00 | 579 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253 530.00 | 6 225.00 | | 1 253 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 530.00 | 6 225.00 | | 1 253 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 530.00 | 6 225.00 | | 1 253 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 863.00 | | | 505 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 863.00 | | | 505 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 666.00 | 6 225.00 | | 747 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 519.00 | 491 626.00 | | 1 834 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 751.00 | 596 003.00 | | 1 361 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 769.00 | -104 377.00 | | 472 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 985.00 | | 147 807.00 | 1 317 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 451.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 967.00 | 608 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 516.00 | 390 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 788.00 | | 66 356.00 | 1 099 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 81 451.00 | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 734.00 | 42 456.00 | 269 651.00 | 503 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 734.00 | 42 456.00 | 269 651.00 | 503 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 114.00 | | | 1 251 114.00 |
VI Groupe et associés | 876 495.00 | 876 495.00 | | 876 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 838.00 | 1 413 781.00 | 57.00 | 1 413 838.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 601.00 | 1 083 601.00 | | 1 083 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |