| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 29 927.00 | 17 112.00 | 47 039.00 |
040 Immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 037.00 | 33 777.00 | 58 260.00 | 92 037.00 |
060 Stock marchandises | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
110 Total général Actif | 155 211.00 | 33 777.00 | 121 434.00 | 155 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 338.00 | 35 807.00 | | 34 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 808.00 | 63 529.00 | | 75 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 753.00 | 12 616.00 | | 8 753.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 906.00 | 111 955.00 | | 118 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 164.00 | 25 238.00 | | 32 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 887.00 | 1 634.00 | | -3 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | 684.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 28 706.00 | 24 055.00 | | 28 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 3 428.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 693.00 | 26 879.00 | | 40 693.00 |
252 Charges sociales | | 7 704.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 3 338.00 | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 232.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 698.00 | 93 193.00 | | 103 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 208.00 | 18 762.00 | | 15 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 212.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | 878.00 | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 110.00 | 17 672.00 | | 13 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |