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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 3 644.00 | 6 207.00 | 9 850.00 |
AN Terrains | 1 328 691.00 | 279 145.00 | 1 049 546.00 | 1 328 691.00 |
AP Constructions | 1 751 475.00 | 1 239 935.00 | 511 540.00 | 1 751 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 228.00 | 169 134.00 | 2 094.00 | 171 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 431.00 | 193 645.00 | 50 786.00 | 244 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 320.00 | 1 885 503.00 | 1 632 817.00 | 3 518 320.00 |
BT Marchandises | 986 187.00 | 63 638.00 | 922 549.00 | 986 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BZ Autres créances | 348 940.00 | 15 000.00 | 333 940.00 | 348 940.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 772.00 | 78 638.00 | 1 318 134.00 | 1 396 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 093.00 | 1 964 141.00 | 2 950 951.00 | 4 915 093.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 774.00 | 224 492.00 | | 256 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 200.00 | 32 282.00 | | 95 200.00 |
DL TOTAL (I) | 417 974.00 | 322 774.00 | | 417 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 045.00 | 1 365 156.00 | | 1 149 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 476.00 | 766 050.00 | | 833 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 5 940.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 275.00 | 311 975.00 | | 267 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 233.00 | 231 605.00 | | 185 233.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 977.00 | 2 680 726.00 | | 2 532 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 951.00 | 3 003 499.00 | | 2 950 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 749.00 | 1 527 441.00 | | 1 482 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 24 619.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 739.00 | | 2 945 739.00 | 2 945 739.00 |
FG Production vendue services | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 086.00 | | 2 965 086.00 | 2 965 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 236.00 | 5 000.00 | | 54 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 204.00 | 34 236.00 | | 15 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 879.00 | 34 236.00 | | 48 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | -29 236.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 5 986.00 | | 23 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 804.00 | 3 142 945.00 | | 3 114 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 604.00 | 3 110 663.00 | | 3 019 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 200.00 | 32 282.00 | | 95 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 361.00 | | | 3 566 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 501.00 | | | 3 540 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 925.00 | 140 749.00 | 80 170.00 | 1 824 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 2 797.00 | 11 950.00 | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 128.00 | 137 952.00 | 68 220.00 | 1 812 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 275.00 | 267 275.00 | | 267 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 476.00 | 833 476.00 | 96 000.00 | 929 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 345.00 | 195 064.00 | 880 211.00 | 1 147 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 037.00 | 401 392.00 | 645.00 | 402 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 029.00 | 1 482 749.00 | 976 211.00 | 2 531 029.00 |