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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 829.00 | 225.00 | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 052.00 | 80 952.00 | 7 100.00 | 88 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 116.00 | 81 781.00 | 27 335.00 | 109 116.00 |
060 Stock marchandises | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
084 Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
110 Total général Actif | 207 246.00 | 81 781.00 | 125 464.00 | 207 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 247.00 | 347 438.00 | | 270 247.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | 1 552.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 139.00 | 348 989.00 | | 272 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 932.00 | 153 280.00 | | 95 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 401.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 981.00 | 1 419.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 93 704.00 | 86 139.00 | | 93 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | 6 122.00 | | 8 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 886.00 | 79 639.00 | | 65 886.00 |
252 Charges sociales | 19 758.00 | 10 979.00 | | 19 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | 9 200.00 | | 4 106.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 97.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 249.00 | 347 275.00 | | 289 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 110.00 | 1 715.00 | | -17 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 1 776.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | 332.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 721.00 | -394.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |