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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 460.00 | 890.00 | 17 570.00 | 18 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 966.00 | 1 903.00 | 44 063.00 | 45 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 824.00 | 2 793.00 | 120 031.00 | 122 824.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
084 Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
110 Total général Actif | 133 249.00 | 2 793.00 | 130 456.00 | 133 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359.00 | | | 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 488.00 | | | -22 488.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 736.00 | | | -22 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |