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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 3 273.00 | 811.00 | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 6 774.00 | 824.00 | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 689.00 | 30 171.00 | 14 518.00 | 44 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 194.00 | 40 218.00 | 23 976.00 | 64 194.00 |
BT Marchandises | 567 973.00 | 144 224.00 | 423 750.00 | 567 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 561.00 | 35 945.00 | 129 616.00 | 165 561.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 024.00 | 180 168.00 | 669 856.00 | 850 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 218.00 | 220 386.00 | 693 832.00 | 914 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 331 211.00 | 296 032.00 | | 331 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 35 179.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 402 977.00 | 339 461.00 | | 402 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 871.00 | 69 000.00 | | 26 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 326 828.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228.00 | 2 076.00 | | 13 228.00 |
EA Autres dettes | 27 587.00 | 34 874.00 | | 27 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 855.00 | 433 004.00 | | 290 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 832.00 | 772 465.00 | | 693 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 468.00 | 398 504.00 | | 275 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 564.00 | | 12 630.00 | 51 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 858.00 | | 9 430.00 | 42 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 3 200.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 182.00 | 6 036.00 | | 34 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 260.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 5 776.00 | | 31 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 844.00 | 144 224.00 | 134 844.00 | 134 844.00 |
6T Sur comptes clients | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 789.00 | 144 224.00 | 134 844.00 | 170 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 789.00 | 144 224.00 | 134 844.00 | 170 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 224.00 | 134 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 871.00 | 11 484.00 | 15 387.00 | 26 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 531.00 | 178 531.00 | | 178 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 855.00 | 275 468.00 | 15 387.00 | 290 855.00 |