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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | 7 460.00 | 1 862.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 322.00 | 7 460.00 | 1 862.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
BZ Autres créances | 201 825.00 | | 201 825.00 | 201 825.00 |
CF Disponibilités | 161 257.00 | | 161 257.00 | 161 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 951.00 | | 561 951.00 | 561 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 272.00 | 7 460.00 | 563 812.00 | 571 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 651.00 | | | 311 651.00 |
DH Report à nouveau | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DL TOTAL (I) | 449 107.00 | | | 449 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 812.00 | | | 563 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 2 603.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 2 603.00 | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
UX Autres créances clients | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 198 632.00 | 198 632.00 | | 198 632.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 694.00 | 400 694.00 | | 400 694.00 |
VW T.V.A. | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
ST Autres comptes | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 963.00 | | | 262 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |