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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 276.00 | 183.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 7 697.00 | 450.00 | 8 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 202.00 | 7 973.00 | 453 228.00 | 461 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
CF Disponibilités | 405 837.00 | | 405 837.00 | 405 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 643.00 | | 1 216 643.00 | 1 216 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 846.00 | 7 973.00 | 1 669 872.00 | 1 677 846.00 |
CU Autres participations | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 1 125 387.00 | | | 1 125 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 153.00 | | | 1 593 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 872.00 | | | 1 669 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 202.00 | | | 461 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 594.00 | | | 452 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457.00 | 516.00 | | 7 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 30.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 485.00 | | 7 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 798 792.00 | 798 792.00 | | 798 792.00 |
VI Groupe et associés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 805.00 | 810 805.00 | | 810 805.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |