| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 120.00 | 182 877.00 | 3 243.00 | 186 120.00 |
AH Fonds commercial | 980 526.00 | | 980 526.00 | 980 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 825.00 | 520 785.00 | 4 040.00 | 524 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 491.00 | 703 662.00 | 1 248 829.00 | 1 952 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009 594.00 | | 21 009 594.00 | 21 009 594.00 |
BZ Autres créances | 11 064 562.00 | | 11 064 562.00 | 11 064 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 633 635.00 | | 2 633 635.00 | 2 633 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 737 382.00 | | 34 737 382.00 | 34 737 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 689 873.00 | 703 662.00 | 35 986 211.00 | 36 689 873.00 |
CU Autres participations | 257 854.00 | | 257 854.00 | 257 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958 876.00 | 5 958 876.00 | | 5 958 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 353.00 | 17 350.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | 8 712 887.00 | 8 922 535.00 | | 8 712 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 403.00 | -209 648.00 | | 1 300 403.00 |
DL TOTAL (I) | 16 163 016.00 | 14 862 612.00 | | 16 163 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 458.00 | 614 077.00 | | 542 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 458.00 | 614 077.00 | | 542 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 2 467.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 998.00 | 104 058.00 | | 452 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 842.00 | 9 820 061.00 | | 8 659 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293 237.00 | 6 272 450.00 | | 7 293 237.00 |
EA Autres dettes | 1 540 170.00 | 1 491 587.00 | | 1 540 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 659.00 | 709 831.00 | | 1 333 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 280 737.00 | 18 400 463.00 | | 19 280 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 986 211.00 | 33 877 152.00 | | 35 986 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 255 875.00 | | | 19 255 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 320 083.00 | 402 414.00 | 52 722 497.00 | 52 320 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 320 083.00 | 402 414.00 | 52 722 497.00 | 52 320 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 796 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 627 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 193 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 028 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 887.00 | -110 211.00 | | 370 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 908 126.00 | 47 669 262.00 | | 52 908 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 607 723.00 | 47 878 910.00 | | 51 607 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 403.00 | -209 648.00 | | 1 300 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 687.00 | | 25 854.00 | 1 926 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 261 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 952 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 646.00 | | | 1 166 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 825.00 | | | 524 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 216.00 | | 25 854.00 | 235 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 229.00 | 2 433.00 | | 701 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 450.00 | 427.00 | | 182 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 779.00 | 2 007.00 | | 518 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 077.00 | | 71 619.00 | 614 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 080.00 | | 71 622.00 | 614 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 842.00 | 8 659 842.00 | | 8 659 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 686.00 | 1 776 686.00 | | 1 776 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 677.00 | 1 503 677.00 | | 1 503 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 170.00 | 1 540 170.00 | | 1 540 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 659.00 | 1 333 659.00 | | 1 333 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 21 009 594.00 | 21 009 594.00 | | 21 009 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VB T. V. A. | 1 659 392.00 | 1 659 392.00 | | 1 659 392.00 |
VC Groupe et associés | 9 005 957.00 | 9 005 957.00 | | 9 005 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
VI Groupe et associés | 428 967.00 | 428 967.00 | | 428 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VP Divers | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105 216.00 | 32 102 050.00 | 3 166.00 | 32 105 216.00 |
VW T.V.A. | 3 643 919.00 | 3 643 919.00 | | 3 643 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 280 737.00 | 19 255 875.00 | 24 863.00 | 19 280 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 188.00 | | | 420 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457 762.00 | | | 5 457 762.00 |
ST Autres comptes | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
YT Sous‐traitance | 23 861 889.00 | | | 23 861 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 687.00 | | | 599 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 488 296.00 | | | 9 488 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 202 139.00 | | | 6 202 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 627 177.00 | | | 29 627 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |