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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 657.00 | 493.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | 657.00 | 493.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 381 545.00 | | 381 545.00 | 381 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 106.00 | | 392 106.00 | 392 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 256.00 | 657.00 | 392 599.00 | 393 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 305 638.00 | | | 305 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 599.00 | | | 392 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 867.00 | | | 683 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 370.00 | | | 670 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 210.00 | | | 462 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 060.00 | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 723.00 | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 337.00 | | | 425 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 2 883.00 | 12 898.00 | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 2 883.00 | 12 898.00 | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |