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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 51 661.00 | 3 219.00 | 54 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 979.00 | 549.00 | 2 430.00 | 2 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 958.00 | 52 309.00 | 5 649.00 | 57 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 705.00 | 1 724.00 | 87 981.00 | 89 705.00 |
072 Créances – Autres | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
084 Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 536.00 | 1 724.00 | 125 812.00 | 127 536.00 |
110 Total général Actif | 185 494.00 | 54 033.00 | 131 461.00 | 185 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392.00 | | | 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
222 Production stockée | -11 382.00 | | | -11 382.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 160.00 | | | 27 160.00 |