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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 5 854.00 | 473.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 984.00 | 97 451.00 | 10 533.00 | 107 984.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 114 358.00 | 103 305.00 | 11 053.00 | 114 358.00 |
BT Marchandises | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 326 439.00 | | 326 439.00 | 326 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 833.00 | | 430 833.00 | 430 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 191.00 | 103 305.00 | 441 886.00 | 545 191.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 093.00 | 172 225.00 | | 96 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 764.00 | 48 868.00 | | 49 764.00 |
DL TOTAL (I) | 227 107.00 | 302 343.00 | | 227 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 5 485.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | 32 246.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | 41 955.00 | | 40 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 467.00 | 198 831.00 | | 162 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 779.00 | 278 517.00 | | 214 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 886.00 | 580 861.00 | | 441 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 779.00 | 278 517.00 | | 214 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 722.00 | 8 583.00 | | 94 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 722.00 | 8 583.00 | | 94 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |