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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 840.00 | 46 878.00 | 5 962.00 | 52 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 840.00 | 46 878.00 | 225 962.00 | 272 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
072 Créances – Autres | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
084 Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
110 Total général Actif | 294 185.00 | 46 878.00 | 247 306.00 | 294 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 975.00 | | | 242 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 485.00 | | | 282 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
252 Charges sociales | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 819.00 | | | 270 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |