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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 1 490.00 | 7 500.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 282.00 | 17 594.00 | 12 688.00 | 30 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 559.00 | 21 012.00 | 10 547.00 | 31 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 272.00 | 40 096.00 | 132 175.00 | 172 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 014.00 | 134.00 | 31 881.00 | 32 014.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 470.00 | 134.00 | 151 336.00 | 151 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 741.00 | 40 230.00 | 283 511.00 | 323 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 287.00 | 96 615.00 | | 103 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 6 673.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 129 505.00 | 125 288.00 | | 129 505.00 |
DQ Provisions pour charges | | 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 444.00 | 25 109.00 | | 44 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | 38 849.00 | | 37 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 1 521.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 27 675.00 | | 19 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 647.00 | 31 721.00 | | 24 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 196.00 | 14 804.00 | | 23 196.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 2 396.00 | | 3 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 006.00 | 145 005.00 | | 154 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 511.00 | 271 179.00 | | 283 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 391.00 | 94 773.00 | | 143 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FD Production vendue biens | 334 494.00 | | 334 494.00 | 334 494.00 |
FG Production vendue services | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 568.00 | | 420 568.00 | 420 568.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | 8 439.00 | | 4 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 206.00 | 20 687.00 | | 20 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 354.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 1 417.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 3 848.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 400.00 | 3 848.00 | | 58 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 150.00 | -2 431.00 | | -47 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 1 173.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 502.00 | 459 586.00 | | 437 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 284.00 | 452 913.00 | | 433 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | 6 673.00 | | 4 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 201.00 | | |