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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 27 243.00 | 257.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 964.00 | 54 576.00 | 37 387.00 | 91 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 156.00 | 34 825.00 | 116 331.00 | 151 156.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 292.00 | 34 825.00 | 351 467.00 | 386 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 256.00 | 89 401.00 | 388 854.00 | 478 256.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 412.00 | | | -110 412.00 |
DL TOTAL (I) | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
EA Autres dettes | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 854.00 | | | 388 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 185.00 | | | 213 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 892.00 | | 79 072.00 | 92 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 22 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 91 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | 79 072.00 | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 319.00 | 258.00 | | 54 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 694.00 | 258.00 | | 45 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 232.00 | 19 817.00 | 65 414.00 | 85 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VP Divers | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 528.00 | 169 398.00 | 2 130.00 | 171 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 600.00 | 213 186.00 | 65 414.00 | 278 600.00 |