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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 261.00 | | 1 992 261.00 | 1 992 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 202 801.00 | | 202 801.00 | 202 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 293.00 | | 451 293.00 | 451 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 554.00 | | 2 443 554.00 | 2 443 554.00 |
CU Autres participations | 1 988 341.00 | | 1 988 341.00 | 1 988 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 515.00 | 389 500.00 | | 1 390 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
DG Autres réserves | 311 103.00 | 1 280 919.00 | | 311 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 150.00 | 61 199.00 | | 168 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 719.00 | 1 770 568.00 | | 1 908 719.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 531.00 | 79 220.00 | | 98 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 832.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
EA Autres dettes | 51 977.00 | 300.00 | | 51 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 836.00 | 80 352.00 | | 534 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 554.00 | 1 850 920.00 | | 2 443 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 611.00 | 80 352.00 | | 256 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 520.00 | | 21 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 266.00 | 74 478.00 | | 365 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 116.00 | 13 279.00 | | 197 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 150.00 | 61 199.00 | | 168 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 617.00 | | 502 644.00 | 1 489 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 697.00 | | 502 644.00 | 1 485 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 000.00 | 33 775.00 | 137 310.00 | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 443.00 | 248 443.00 | | 248 443.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 835.00 | 256 610.00 | 137 310.00 | 534 835.00 |