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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 3 844.00 | 8 092.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 036.00 | 7 194.00 | 11 842.00 | 19 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 194.00 | -32 194.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 806.00 | 32 194.00 | 309 611.00 | 341 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 842.00 | 39 388.00 | 321 454.00 | 360 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 672.00 | 56 142.00 | | 78 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 236.00 | 22 530.00 | | 46 236.00 |
DL TOTAL (I) | 133 708.00 | 87 472.00 | | 133 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956.00 | 51 195.00 | | 33 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 38 089.00 | | 83 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 005.00 | 20 351.00 | | 29 005.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 3 093.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 745.00 | 133 527.00 | | 187 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 454.00 | 220 999.00 | | 321 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 790.00 | 82 332.00 | | 153 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 441.00 | | 7 095.00 | 13 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 19 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | | 3 345.00 | 8 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 750.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 1 189.00 | | 6 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 1 189.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |