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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 235.00 | 63 452.00 | 49 783.00 | 113 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 181.00 | 67 047.00 | 68 134.00 | 135 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 685.00 | | 187 685.00 | 187 685.00 |
BZ Autres créances | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CF Disponibilités | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 313.00 | | 487 313.00 | 487 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 494.00 | 67 047.00 | 555 447.00 | 622 494.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DH Report à nouveau | -583 296.00 | | | -583 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 555.00 | | | -70 555.00 |
DL TOTAL (I) | -525 707.00 | | | -525 707.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 735.00 | | | 417 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 132.00 | | | 337 132.00 |
EA Autres dettes | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 154.00 | | | 1 051 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 447.00 | | | 555 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 389.00 | | | 1 021 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 279.00 | | 33 383.00 | 135 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 480.00 | 135 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | 113 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 332.00 | | 33 383.00 | 113 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 006.00 | 9 449.00 | 22 408.00 | 80 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | 9 449.00 | 22 408.00 | 76 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VC Groupe et associés | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 735.00 | 387 970.00 | 29 765.00 | 417 735.00 |
VI Groupe et associés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 324.00 | 353 022.00 | 15 302.00 | 368 324.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 154.00 | 1 021 389.00 | 29 765.00 | 1 051 154.00 |