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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 269.00 | 60 130.00 | 15 139.00 | 75 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 64 640.00 | 12 143.00 | 76 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 401.00 | 124 770.00 | 33 631.00 | 158 401.00 |
BN En cours de production de biens | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 297.00 | | 445 297.00 | 445 297.00 |
BZ Autres créances | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 387.00 | | 594 387.00 | 594 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 789.00 | 124 770.00 | 628 019.00 | 752 789.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 103.00 | | | 460 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 019.00 | | | 628 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 934.00 | | | 450 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 643.00 | | 1 201 643.00 | 1 201 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 643.00 | | 1 201 643.00 | 1 201 643.00 |
FM Production stockée | | | -67 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 093.00 | | | 1 147 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 710.00 | | | 1 102 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 387.00 | | 7 530.00 | 159 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 158 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 152 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 537.00 | | 7 530.00 | 147 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 941.00 | 11 163.00 | 4 333.00 | 117 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 941.00 | 11 163.00 | 4 333.00 | 117 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 445 297.00 | 445 297.00 | | 445 297.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
VI Groupe et associés | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 576.00 | 540 476.00 | 6 100.00 | 546 576.00 |
VW T.V.A. | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 103.00 | 450 934.00 | 9 169.00 | 460 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
ST Autres comptes | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
YT Sous‐traitance | 430 612.00 | | | 430 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 722.00 | | | 622 722.00 |