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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AN Terrains | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
AP Constructions | 425 267.00 | 275 368.00 | 149 899.00 | 425 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 211.00 | 991 358.00 | 752 852.00 | 1 744 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 125.00 | 167 665.00 | 35 460.00 | 203 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 672.00 | 1 437 812.00 | 960 859.00 | 2 398 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 |
BZ Autres créances | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CF Disponibilités | 675 832.00 | | 675 832.00 | 675 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 859.00 | | 1 831 859.00 | 1 831 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 531.00 | 1 437 812.00 | 2 792 719.00 | 4 230 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 817.00 | | | 1 089 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 018.00 | | | 442 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 635.00 | | | 1 540 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 626.00 | | | 613 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 209.00 | | | 316 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 934.00 | | | 321 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 083.00 | | | 1 252 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 719.00 | | | 2 792 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 321.00 | | | 864 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 254.00 | 225 493.00 | 387 762.00 | 613 254.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 502.00 | 1 158 502.00 | | 1 158 502.00 |
VW T.V.A. | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 083.00 | 864 322.00 | 387 762.00 | 1 252 083.00 |