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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 459.00 | 19 444.00 | 12 015.00 | 31 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
110 Total général Actif | 64 717.00 | 19 444.00 | 45 273.00 | 64 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 914.00 | | | 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 109.00 | 14 980.00 | | 9 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
222 Production stockée | | 282.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 640.00 | 4 885.00 | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 663.00 | 28 147.00 | | 12 663.00 |
242 Autres charges externes. | 18 381.00 | 22 265.00 | | 18 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 385.00 | | 3 385.00 |
252 Charges sociales | | 106.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 320.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 1 742.00 | 1 339.00 | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 061.00 | 24 415.00 | | 24 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 398.00 | 3 732.00 | | -11 398.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 684.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 95.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 863.00 | 5 373.00 | | -11 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |