| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 677.00 | 37 728.00 | 48 949.00 | 86 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 259.00 | 45 755.00 | 116 505.00 | 162 259.00 |
BT Marchandises | 2 510 963.00 | 77 000.00 | 2 433 964.00 | 2 510 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 279.00 | 30 432.00 | 251 846.00 | 282 279.00 |
BZ Autres créances | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
CF Disponibilités | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 522.00 | 107 432.00 | 3 031 090.00 | 3 138 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 782.00 | 153 187.00 | 3 147 595.00 | 3 300 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 354.00 | 496 096.00 | | 524 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 522.00 | 56 258.00 | | 33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 777 876.00 | 772 354.00 | | 777 876.00 |
DP Provisions pour risques | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 496.00 | 77 239.00 | | 658 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 720.00 | 1 259 317.00 | | 1 574 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 296.00 | 175 898.00 | | 54 296.00 |
EA Autres dettes | 74 999.00 | 171 121.00 | | 74 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 511.00 | 1 683 576.00 | | 2 362 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 595.00 | 2 463 138.00 | | 3 147 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 843.00 | 1 683 576.00 | | 2 357 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639 914.00 | 44 875.00 | | 639 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 316 774.00 | 1 038 907.00 | 8 355 680.00 | 7 316 774.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 774.00 | 1 038 907.00 | 8 355 680.00 | 7 316 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 380.00 | 3 800.00 | | 20 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 380.00 | 3 800.00 | | 20 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 380.00 | 10 600.00 | | -20 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 23 976.00 | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 056.00 | 12 018 492.00 | | 8 543 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 534.00 | 11 962 234.00 | | 8 509 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 522.00 | 56 258.00 | | 33 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 068.00 | | 842 344.00 | 188 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 008.00 | 67 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 153.00 | 162 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 86 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | | 9 647.00 | 83 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 866.00 | | 832 697.00 | 96 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 202.00 | 16 553.00 | | 29 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 16 553.00 | | 21 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 304.00 | 2 696.00 | | 74 304.00 |
6T Sur comptes clients | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 736.00 | 2 696.00 | | 104 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 945.00 | 2 696.00 | | 111 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 720.00 | 1 574 720.00 | | 1 574 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
UX Autres créances clients | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VB T. V. A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VC Groupe et associés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 914.00 | 639 914.00 | | 639 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 581.00 | 13 914.00 | 4 667.00 | 18 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 486.00 | 492 930.00 | 67 555.00 | 560 486.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 511.00 | 2 357 843.00 | 4 667.00 | 2 362 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |