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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 80 164.00 | 45 812.00 | 34 352.00 | 80 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 326.00 | 25 220.00 | 10 106.00 | 35 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 404.00 | 88 986.00 | 288 419.00 | 377 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 604.00 | 88 986.00 | 356 618.00 | 445 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -139 905.00 | -169 947.00 | | -139 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 500.00 | 30 042.00 | | -83 500.00 |
DL TOTAL (I) | -222 655.00 | -139 155.00 | | -222 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 742.00 | 413 325.00 | | 451 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 14 910.00 | | 26 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 001.00 | 4 894.00 | | 60 001.00 |
EA Autres dettes | 40 936.00 | 8 336.00 | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 274.00 | 441 465.00 | | 579 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 618.00 | 302 310.00 | | 356 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 5 346.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 5 346.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -5 346.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 501.00 | 83 301.00 | | 224 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 002.00 | 53 260.00 | | 308 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 500.00 | 30 042.00 | | -83 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 742.00 | 451 742.00 | | 451 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 304.00 | 16 017.00 | 15 287.00 | 31 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 274.00 | 579 274.00 | | 579 274.00 |