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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543 140.00 | 543 140.00 | | 543 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 140.00 | 1 718 140.00 | | 1 718 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 4 605 138.00 | | 4 605 138.00 | 4 605 138.00 |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 090.00 | | 4 643 090.00 | 4 643 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 230.00 | 1 718 140.00 | 4 643 090.00 | 6 361 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 698 000.00 | | | 14 698 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 070 518.00 | | | -10 070 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 960.00 | | | 4 640 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 090.00 | | | 4 643 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 906.00 | 1 227.00 | | 13 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428.00 | 5 909.00 | | 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 478.00 | -4 683.00 | | 13 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 600.00 | 4 604 600.00 | | 4 604 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 253.00 | 4 615 253.00 | | 4 615 253.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |