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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 433.00 | 136 994.00 | 87 438.00 | 224 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 104.00 | 140 884.00 | 119 220.00 | 260 104.00 |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
084 Disponibilités | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
110 Total général Actif | 322 438.00 | 140 884.00 | 181 554.00 | 322 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 720.00 | 332 032.00 | | 190 720.00 |
230 Autres produits | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 721.00 | 332 032.00 | | 211 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 254.00 | 116 932.00 | | 55 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | -1 800.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 62 878.00 | 52 924.00 | | 62 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 6 682.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 798.00 | 101 993.00 | | 45 798.00 |
252 Charges sociales | 16 496.00 | 28 294.00 | | 16 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 333.00 | 11 177.00 | | 12 333.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | 6.00 | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 029.00 | 316 208.00 | | 198 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 692.00 | 15 825.00 | | 13 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 740.00 | 8 537.00 | | 5 740.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 3 164.00 | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 158.00 | 2 522.00 | | 3 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 346.00 | 15 500.00 | | 14 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |