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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 52 080.00 | 15 860.00 | 67 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 085.00 | 52 080.00 | 164 006.00 | 216 085.00 |
BT Marchandises | 431 435.00 | | 431 435.00 | 431 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 118.00 | | 636 118.00 | 636 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 203.00 | 52 080.00 | 800 124.00 | 852 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 680.00 | | | 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 826.00 | | | 510 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 022.00 | | | 667 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 124.00 | | | 800 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 022.00 | | | 667 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 207.00 | | 28 800.00 | 254 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 922.00 | 216 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 232.00 | 67 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 372.00 | | 28 800.00 | 85 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 462.00 | 3 740.00 | 57 510.00 | 86 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | 3 740.00 | 36 820.00 | 65 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 640.00 | 680.00 | 640.00 | 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | 680.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 680.00 | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 826.00 | 510 826.00 | | 510 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
UX Autres créances clients | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 679.00 | 166 534.00 | 148 145.00 | 314 679.00 |
VW T.V.A. | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 022.00 | 667 022.00 | | 667 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 698.00 | | | 203 698.00 |