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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 629.00 | 17 801.00 | 13 828.00 | 31 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 5 592.00 | 1 313.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 177.00 | 23 393.00 | 48 784.00 | 72 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 258.00 | 23 393.00 | 124 865.00 | 148 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 646.00 | 68 303.00 | | 80 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | 12 343.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 90 973.00 | 81 746.00 | | 90 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 8 640.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | 37 737.00 | | 19 781.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 911.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 892.00 | 49 341.00 | | 33 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 865.00 | 131 087.00 | | 124 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 892.00 | 49 341.00 | | 33 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 2 178.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 854.00 | 171 944.00 | | 155 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 628.00 | 159 601.00 | | 146 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | 12 343.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 534.00 | | 33 643.00 | 38 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 629.00 | | 33 643.00 | 31 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 7 264.00 | | 16 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 6 283.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 981.00 | | 4 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |