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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
AP Constructions | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 506.00 | 82 633.00 | 67 873.00 | 150 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 294.00 | 109 771.00 | 128 523.00 | 238 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BT Marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 015.00 | 109 771.00 | 308 244.00 | 418 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
DL TOTAL (I) | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 244.00 | | | 308 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 858.00 | | 14 436.00 | 223 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 208.00 | | 14 436.00 | 163 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 549.00 | 17 222.00 | | 92 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 549.00 | 17 222.00 | | 92 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 345.00 | 16 779.00 | 53 565.00 | 70 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919.00 | 15 919.00 | 3 000.00 | 18 919.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 260.00 | 117 695.00 | 53 565.00 | 171 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |