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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 297.00 | 60 464.00 | 60 833.00 | 121 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 623.00 | 61 650.00 | 63 973.00 | 125 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 768 822.00 | | 768 822.00 | 768 822.00 |
CF Disponibilités | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 738.00 | | 792 738.00 | 792 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 361.00 | 61 650.00 | 856 711.00 | 918 361.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 456.00 | 773 456.00 | | 773 456.00 |
DH Report à nouveau | -65 069.00 | -94 465.00 | | -65 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | 29 396.00 | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 771 294.00 | 717 187.00 | | 771 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 60 118.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | 79 729.00 | | 58 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 416.00 | 139 848.00 | | 85 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 711.00 | 857 035.00 | | 856 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 830.00 | | 991 830.00 | 991 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 830.00 | | 991 830.00 | 991 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | -7 000.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 124.00 | 1 053 777.00 | | 1 002 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 017.00 | 1 024 381.00 | | 948 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 106.00 | 29 396.00 | | 54 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 367.00 | | 46 251.00 | 84 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 125 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 1 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 046.00 | | 46 251.00 | 77 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 438.00 | 12 212.00 | | 49 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 252.00 | 12 212.00 | | 48 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 687 282.00 | 687 282.00 | | 687 282.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 655.00 | 770 655.00 | | 770 655.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |