| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 287.00 | 510.00 | 797.00 |
AP Constructions | 101 509.00 | 69 247.00 | 32 262.00 | 101 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249.00 | 17 071.00 | 5 178.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 187.00 | 85 665.00 | 35 521.00 | 121 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 300.00 | 177 108.00 | 324 192.00 | 501 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 389.00 | | 275 389.00 | 275 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 688.00 | 177 108.00 | 599 580.00 | 776 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 160.00 | 90 727.00 | | 82 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 883.00 | 23 983.00 | | 45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 136 294.00 | 122 960.00 | | 136 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 249.00 | 321 258.00 | | 255 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 4 082.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 404.00 | 53 170.00 | | 49 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | 33 488.00 | | 46 612.00 |
EA Autres dettes | 107 727.00 | 62 782.00 | | 107 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 287.00 | 474 781.00 | | 463 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 580.00 | 597 741.00 | | 599 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 341.00 | 219 631.00 | | 291 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 817.00 | | 974 817.00 | 974 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 817.00 | | 974 817.00 | 974 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | 726.00 | | 5 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | 858.00 | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 178.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 354.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 1 071.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 4 430.00 | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 698.00 | 879 935.00 | | 980 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 815.00 | 855 952.00 | | 934 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 883.00 | 23 983.00 | | 45 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 052.00 | | 7 124.00 | 495 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 501 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 244 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 635.00 | | | 245 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 697.00 | | 7 124.00 | 238 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 855.00 | 25 130.00 | 877.00 | 152 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 80.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 810.00 | 25 050.00 | 877.00 | 147 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 149.00 | 83 203.00 | 171 946.00 | 255 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 314.00 | 34 689.00 | 10 625.00 | 45 314.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 287.00 | 291 341.00 | 171 946.00 | 463 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 5 351.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | 6 571.00 | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 84 817.00 | 80 006.00 | | 84 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 716.00 | 57 983.00 | | 70 716.00 |
YT Sous‐traitance | 9 788.00 | 5 827.00 | | 9 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | 3 048.00 | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | 8 399.00 | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 864.00 | 90 960.00 | | 90 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 797.00 | 108 534.00 | | 118 797.00 |
ZE Dividendes | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 227.00 | 150 886.00 | | 174 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |