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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 898.00 | 120 462.00 | 88 435.00 | 208 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 954.00 | 20 729.00 | 10 225.00 | 30 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 853.00 | 141 191.00 | 113 661.00 | 254 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 554.00 | 141 191.00 | 175 362.00 | 316 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 777.00 | 49 703.00 | | 53 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | 7 574.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 60 275.00 | 58 377.00 | | 60 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 122.00 | 134 507.00 | | 100 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 9 335.00 | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 3 137.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 086.00 | 147 687.00 | | 115 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 362.00 | 206 065.00 | | 175 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 984.00 | 51 191.00 | | 36 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 20 000.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 20 000.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 998.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 871.00 | 80 514.00 | | 78 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 473.00 | 72 940.00 | | 73 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | 7 574.00 | | 5 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 490.00 | | 22 363.00 | 232 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 340.00 | | 7 513.00 | 232 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 14 850.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 788.00 | 22 404.00 | | 118 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 788.00 | 22 404.00 | | 118 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 886.00 | 22 288.00 | | 99 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 087.00 | 37 488.00 | | 115 087.00 |