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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 818.00 | | 296 818.00 | 296 818.00 |
BZ Autres créances | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 084.00 | | 352 084.00 | 352 084.00 |
CU Autres participations | 296 818.00 | | 296 818.00 | 296 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 857.00 | 115 961.00 | | 108 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 195.00 | -7 104.00 | | -3 195.00 |
DK Provisions réglementées | 959.00 | 479.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 115 420.00 | 118 136.00 | | 115 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 364.00 | 227 722.00 | | 232 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 2 997.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 664.00 | 230 719.00 | | 236 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 084.00 | 348 855.00 | | 352 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 719.00 | | | 230 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -479.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | -1 254.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 195.00 | -7 104.00 | | -3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 000.00 | | 78 818.00 | 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | 78 818.00 | 218 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959.00 | 1 048.00 | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 1 048.00 | | 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 210 095.00 | 210 095.00 | | 210 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -600.00 | 2 083.00 | | -600.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -555.00 | 2 143.00 | | -555.00 |