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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 4 883.00 | 1 372.00 | 6 255.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 337.00 | 4 883.00 | 121 454.00 | 126 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
072 Créances – Autres | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
084 Disponibilités | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
110 Total général Actif | 216 198.00 | 4 883.00 | 211 315.00 | 216 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 640.00 | 203 835.00 | | 251 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 331.00 | 4 300.00 | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 971.00 | 208 135.00 | | 254 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 103.00 | 1 114.00 | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 47 129.00 | 23 982.00 | | 47 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 764.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 752.00 | 160 850.00 | | 189 752.00 |
252 Charges sociales | 13 123.00 | 13 886.00 | | 13 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 2 353.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 381.00 | 203 950.00 | | 254 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 590.00 | 4 186.00 | | 590.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 627.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500.00 | 3 498.00 | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |