| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 164.00 | 15 522.00 | 23 642.00 | 39 164.00 |
AP Constructions | 190 873.00 | 71 837.00 | 119 036.00 | 190 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 5 785.00 | 2 044.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709 218.00 | 875 677.00 | 2 833 541.00 | 3 709 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 268.00 | | 373 268.00 | 373 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 055.00 | 1 149 941.00 | 3 373 115.00 | 4 523 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 360.00 | | 519 360.00 | 519 360.00 |
BZ Autres créances | 992 905.00 | | 992 905.00 | 992 905.00 |
CF Disponibilités | 1 940 374.00 | | 1 940 374.00 | 1 940 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 852.00 | | 3 531 852.00 | 3 531 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 908.00 | 1 149 941.00 | 6 904 967.00 | 8 054 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 709.00 | 177 535.00 | 2 174.00 | 179 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 647 130.00 | 829 040.00 | | 1 647 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 244.00 | 818 090.00 | | 519 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 534.00 | 1 685 290.00 | | 2 204 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 879.00 | 124 664.00 | | 323 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 333.00 | 12 395.00 | | 3 008 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | 3 311.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 958.00 | 88 879.00 | | 528 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 784.00 | 331 931.00 | | 377 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 539.00 | 789.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 433.00 | 561 970.00 | | 4 700 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 967.00 | 2 247 260.00 | | 6 904 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 421.00 | 478 529.00 | | 4 649 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 370 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 583.00 | 38 124.00 | | 158 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 583.00 | 44 424.00 | | 158 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 514.00 | 32 693.00 | | 127 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 125.00 | 32 693.00 | | 131 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 458.00 | 11 731.00 | | 27 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 658.00 | 299 215.00 | | 174 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 347.00 | 3 459 816.00 | | 4 615 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 103.00 | 2 641 726.00 | | 4 096 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 244.00 | 818 090.00 | | 519 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 173.00 | 474 158.00 | | 221 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 238.00 | | 4 790 226.00 | 1 531 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 135.00 | | 2 160.00 | 181 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 19 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 408.00 | 4 523 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797 821.00 | 4 281 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 362.00 | | 17 802.00 | 21 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 578.00 | | 4 769 432.00 | 1 309 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 164.00 | | 833.00 | 19 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 464.00 | 513 259.00 | 12 783.00 | 649 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 253.00 | 1 867.00 | | 179 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 8 051.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 740.00 | 503 341.00 | 12 783.00 | 462 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 958.00 | 528 958.00 | | 528 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 784.00 | 377 784.00 | | 377 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 989.00 | 3 418 989.00 | | 3 418 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
UX Autres créances clients | 519 360.00 | 519 360.00 | | 519 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 129.00 | 30 399.00 | 49 730.00 | 80 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VP Divers | 992 905.00 | 992 905.00 | | 992 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 744.00 | 1 516 335.00 | 19 409.00 | 1 535 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 151.00 | 4 649 421.00 | 49 730.00 | 4 699 151.00 |