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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 470.00 | | 5 780 470.00 | 5 780 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BZ Autres créances | 2 551 190.00 | | 2 551 190.00 | 2 551 190.00 |
CF Disponibilités | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 515.00 | | 2 694 515.00 | 2 694 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 985.00 | | 8 474 985.00 | 8 474 985.00 |
CU Autres participations | 3 480 470.00 | | 3 480 470.00 | 3 480 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 900.00 | | | 3 189 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 279 240.00 | | | 5 279 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 353.00 | | | -138 353.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 387.00 | | | 8 341 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 985.00 | | | 8 474 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 874.00 | | | 291 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 227.00 | | | 430 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 353.00 | | | -138 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551 190.00 | 2 551 190.00 | | 2 551 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 765.00 | 2 626 765.00 | | 2 626 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 598.00 | 133 598.00 | | 133 598.00 |