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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 393 509.00 | 142 868.00 | 250 641.00 | 393 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 321.00 | 137 178.00 | 19 143.00 | 156 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 280.00 | 194 068.00 | 59 212.00 | 253 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 993.00 | 474 114.00 | 390 878.00 | 864 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BP En cours de production de services | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BT Marchandises | 2 451 291.00 | 53 973.00 | 2 397 318.00 | 2 451 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 536.00 | 1 136.00 | 395 401.00 | 396 536.00 |
BZ Autres créances | 458 011.00 | | 458 011.00 | 458 011.00 |
CF Disponibilités | 1 829 072.00 | | 1 829 072.00 | 1 829 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 000.00 | 55 109.00 | 5 126 891.00 | 5 182 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 993.00 | 529 223.00 | 5 517 770.00 | 6 046 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 624.00 | | | 1 459 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 955.00 | | | 2 525 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 346.00 | | | 2 231 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
EA Autres dettes | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 815.00 | | | 2 991 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 770.00 | | | 5 517 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 696.00 | | | 2 881 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 665 011.00 | | 12 665 011.00 | 12 665 011.00 |
FD Production vendue biens | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
FG Production vendue services | 1 361 781.00 | | 1 361 781.00 | 1 361 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 162 936.00 | | 14 162 936.00 | 14 162 936.00 |
FM Production stockée | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 392 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 922 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503 601.00 | | | 14 503 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 097 270.00 | | | 14 097 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 598.00 | | 6 516.00 | 985 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 122.00 | 864 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 122.00 | 803 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 778.00 | | 6 454.00 | 923 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | 62.00 | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 525.00 | 91 990.00 | 118 401.00 | 500 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 525.00 | 91 990.00 | 118 401.00 | 500 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 880.00 | 53 973.00 | 53 880.00 | 53 880.00 |
6T Sur comptes clients | 12 448.00 | 889.00 | 12 202.00 | 12 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 328.00 | 54 862.00 | 66 081.00 | 66 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 828.00 | 54 862.00 | 188 581.00 | 188 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 346.00 | 2 231 346.00 | | 2 231 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 432.00 | 330 432.00 | | 330 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 395 173.00 | 395 173.00 | | 395 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
VC Groupe et associés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 196.00 | 54 078.00 | 110 119.00 | 164 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 805.00 | 858 766.00 | 13 039.00 | 871 805.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 815.00 | 2 881 696.00 | 110 119.00 | 2 991 815.00 |