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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 15 000.00 | 110 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | 37 529.00 | 5 989.00 | 43 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 262.00 | 54 138.00 | 116 124.00 | 170 262.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 106.00 | 54 138.00 | 182 968.00 | 237 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 50 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 2 020.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 31 269.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 104 975.00 | 96 489.00 | | 104 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 525.00 | 19 143.00 | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 15 760.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 573.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | 25 903.00 | | 16 041.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 993.00 | 68 046.00 | | 77 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 968.00 | 164 535.00 | | 182 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 531.00 | 64 956.00 | | 56 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 6 423.00 | | 1 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 5 464.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 593.00 | 320 161.00 | | 336 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 107.00 | 288 891.00 | | 308 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 486.00 | 31 269.00 | | 28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 635.00 | | 3 530.00 | 171 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 170 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 45 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | 3 530.00 | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 913.00 | 1 128.00 | 4 903.00 | 42 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | 1 128.00 | 4 903.00 | 42 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 034.00 | 21 572.00 | 21 462.00 | 43 034.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VP Divers | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 993.00 | 27 858.00 | 135.00 | 27 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 993.00 | 56 531.00 | 21 462.00 | 77 993.00 |