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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 246 694.00 | | 3 246 694.00 | 3 246 694.00 |
AP Constructions | 13 205 882.00 | 5 495 048.00 | 7 710 833.00 | 13 205 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452 576.00 | 5 495 048.00 | 10 957 527.00 | 16 452 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BZ Autres créances | 7 587 591.00 | | 7 587 591.00 | 7 587 591.00 |
CF Disponibilités | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 342.00 | | 7 771 342.00 | 7 771 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 917.00 | 5 495 048.00 | 18 728 869.00 | 24 223 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 123 024.00 | 7 123 024.00 | | 7 123 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 341.00 | -1 754 672.00 | | -1 267 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 683.00 | 5 368 352.00 | | 5 855 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 714 954.00 | 9 346 841.00 | | 10 714 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 832.00 | 737 598.00 | | 782 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 19 184.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 947.00 | 1 074 712.00 | | 1 006 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | 52 681.00 | | 18 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 731.00 | | |
EA Autres dettes | 344 045.00 | 336 944.00 | | 344 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873 186.00 | 11 711 690.00 | | 12 873 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 728 869.00 | 17 080 042.00 | | 18 728 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 762.00 | | | 1 179 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 153.00 | | 1 222 153.00 | 1 222 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 153.00 | | 1 222 153.00 | 1 222 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 852.00 | -3 000.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 935.00 | 1 085 652.00 | | 1 341 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 276.00 | 2 840 324.00 | | 2 609 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 341.00 | -1 754 672.00 | | -1 267 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452 576.00 | | | 16 452 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 452 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 452 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 452 576.00 | | | 16 452 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 048.00 | 407 770.00 | | 5 495 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 048.00 | 407 770.00 | | 5 495 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 155.00 | | 832 155.00 | 832 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 164.00 | 1 216 164.00 | | 1 216 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 837 696.00 | 9 837 696.00 | | 9 837 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041 315.00 | | 12 041 315.00 | 12 041 315.00 |
VI Groupe et associés | 347 607.00 | 347 607.00 | | 347 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853 440.00 | 9 853 440.00 | | 9 853 440.00 |
VW T.V.A. | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 523 017.00 | 1 649 548.00 | 12 873 469.00 | 14 523 017.00 |