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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
040 Immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 736.00 | 56 430.00 | 5 306.00 | 61 736.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
072 Créances – Autres | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
084 Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
110 Total général Actif | 83 645.00 | 56 430.00 | 27 215.00 | 83 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 736.00 | 56 430.00 | 5 306.00 | 61 736.00 |
BT Marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 851.00 | 56 430.00 | 37 421.00 | 93 851.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 948.00 | | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 793.00 | | | -6 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 793.00 | | | -6 793.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -32 965.00 | -26 171.00 | | -32 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 857.00 | -6 793.00 | | -3 857.00 |
DL TOTAL (I) | -30 222.00 | -26 365.00 | | -30 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 740.00 | 28 637.00 | | 29 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 2 554.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | 22 389.00 | | 29 353.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 643.00 | 53 580.00 | | 67 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 421.00 | 27 215.00 | | 37 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 571.00 | | | 571.00 |
FD Production vendue biens | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 918.00 | 103 009.00 | | 94 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 775.00 | 109 802.00 | | 98 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 857.00 | -6 793.00 | | -3 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 18 569.00 | 5 306.00 | 23 875.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |