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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 497.00 | 9 853.00 | 15 645.00 | 25 497.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 247.00 | 9 853.00 | 22 395.00 | 32 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 322.00 | | 98 322.00 | 98 322.00 |
110 Total général Actif | 130 569.00 | 9 853.00 | 120 716.00 | 130 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 760.00 | 2 182.00 | | 43 760.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 098.00 | 98 082.00 | | 192 098.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 023.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 864.00 | 101 287.00 | | 235 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 448.00 | 528.00 | | 21 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 371.00 | -449.00 | | -5 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 942.00 | 231.00 | | 10 942.00 |
242 Autres charges externes. | 67 167.00 | 32 976.00 | | 67 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 2 012.00 | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 415.00 | 17 632.00 | | 24 415.00 |
252 Charges sociales | 31 592.00 | 12 782.00 | | 31 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | 2 562.00 | | 3 417.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 6 561.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 394.00 | 74 834.00 | | 160 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 470.00 | 26 453.00 | | 75 470.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 616.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 139.00 | 25 751.00 | | 75 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |