| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 7 139.00 | 2 800.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 6 923.00 | 13 060.00 | 19 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 829.00 | 14 062.00 | 102 767.00 | 116 829.00 |
BT Marchandises | 2 497 432.00 | | 2 497 432.00 | 2 497 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 852.00 | 49.00 | 1 875 802.00 | 1 875 852.00 |
BZ Autres créances | 1 271 101.00 | | 1 271 101.00 | 1 271 101.00 |
CF Disponibilités | 379 417.00 | | 379 417.00 | 379 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 180.00 | 49.00 | 6 158 131.00 | 6 158 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 009.00 | 14 112.00 | 6 260 898.00 | 6 275 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 508.00 | 3 751.00 | | 308 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 812.00 | 304 757.00 | | 37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 390 320.00 | 352 508.00 | | 390 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 113.00 | 801 085.00 | | 751 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 353.00 | 260 568.00 | | 340 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 446.00 | 142 408.00 | | 137 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 823.00 | 2 145 114.00 | | 4 590 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 033.00 | 7 534.00 | | 46 033.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 10 502.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 578.00 | 3 367 212.00 | | 5 870 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 898.00 | 3 719 719.00 | | 6 260 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 113.00 | 801 085.00 | | 751 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 353.00 | | | 340 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | 30 602.00 | 86 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | | 11 502.00 | 8 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | 19 100.00 | 67 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 7 559.00 | | 6 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 4 097.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 462.00 | | 3 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 823.00 | 4 590 823.00 | | 4 590 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 852.00 | 1 875 852.00 | | 1 875 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 113.00 | 751 113.00 | | 751 113.00 |
VI Groupe et associés | 330 547.00 | 330 547.00 | | 330 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 101.00 | 1 271 101.00 | | 1 271 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 088.00 | 3 278 181.00 | 86 907.00 | 3 365 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 132.00 | 5 732 932.00 | | 5 733 132.00 |