| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 59 793.00 | 666.00 | 60 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 871 701.00 | | 19 871 701.00 | 19 871 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 650 081.00 | 59 793.00 | 29 590 288.00 | 29 650 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526 783.00 | 2 476 930.00 | 26 049 853.00 | 28 526 783.00 |
CF Disponibilités | 797 343.00 | | 797 343.00 | 797 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 376 218.00 | 2 476 930.00 | 26 899 288.00 | 29 376 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 026 299.00 | 2 536 723.00 | 56 489 576.00 | 59 026 299.00 |
CU Autres participations | 9 717 306.00 | | 9 717 306.00 | 9 717 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 527 086.00 | 52 159 378.00 | | 51 527 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 888.00 | -332 292.00 | | 856 888.00 |
DL TOTAL (I) | 52 726 174.00 | 52 169 286.00 | | 52 726 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 387.00 | 5 957 867.00 | | 3 431 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 704.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 33 180.00 | | 32 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 941.00 | 6 153.00 | | 298 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 402.00 | 5 998 904.00 | | 3 763 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 489 576.00 | 58 168 190.00 | | 56 489 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 623 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 476 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 447.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 447.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -447.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 251.00 | -105 336.00 | | 345 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 699.00 | 2 682 086.00 | | 3 948 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 811.00 | 3 014 379.00 | | 3 091 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 888.00 | -332 292.00 | | 856 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 321 144.00 | | 633.00 | 31 321 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671 696.00 | 29 589 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 696.00 | 29 650 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | 625.00 | 59 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 261 309.00 | | 8.00 | 31 261 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 484.00 | 309.00 | | 59 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | 309.00 | | 59 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 623 785.00 | 2 476 930.00 | 2 623 785.00 | 2 623 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 785.00 | 2 476 930.00 | 2 623 785.00 | 2 623 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623 785.00 | 2 476 930.00 | 2 623 785.00 | 2 623 785.00 |
UG ‐ Financières | | 2 476 930.00 | 2 623 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 871 701.00 | | 19 871 701.00 | 19 871 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431 387.00 | 3 431 387.00 | | 3 431 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 402.00 | 3 763 402.00 | | 3 763 402.00 |