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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 971.00 | | 1 856 971.00 | 1 856 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 315.00 | 76 273.00 | 1 041.00 | 77 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 461.00 | 632 599.00 | 28 862.00 | 661 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 256.00 | 710 672.00 | 1 898 584.00 | 2 609 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 867.00 | 84 983.00 | 740 884.00 | 825 867.00 |
BZ Autres créances | 1 057 416.00 | | 1 057 416.00 | 1 057 416.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 355.00 | 84 983.00 | 1 833 372.00 | 1 918 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 611.00 | 795 655.00 | 3 731 956.00 | 4 527 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DH Report à nouveau | 366 629.00 | | | 366 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
DL TOTAL (I) | 612 975.00 | | | 612 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 991.00 | | | 677 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 178.00 | | | 1 582 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 216.00 | | | 494 216.00 |
EA Autres dettes | 237 627.00 | | | 237 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 981.00 | | | 3 118 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 956.00 | | | 3 731 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 913.00 | | | 3 059 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 991.00 | | | 677 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
FG Production vendue services | 6 308 528.00 | | 6 308 528.00 | 6 308 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 173.00 | | 6 324 173.00 | 6 324 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 733.00 | | | -10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 638.00 | | | 6 403 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 279.00 | | | 6 272 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 512.00 | | | 272 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 739.00 | | 40 597.00 | 2 756 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 080.00 | 2 609 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 080.00 | 738 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 771.00 | | | 1 858 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 259.00 | | 34 597.00 | 892 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 6 000.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 551.00 | 12 186.00 | 188 064.00 | 886 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 751.00 | 12 186.00 | 188 064.00 | 884 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 178.00 | 1 582 178.00 | | 1 582 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 716 608.00 | 716 608.00 | | 716 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VB T. V. A. | 341 291.00 | 341 291.00 | | 341 291.00 |
VC Groupe et associés | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 969.00 | 67 901.00 | 59 068.00 | 126 969.00 |
VI Groupe et associés | 677 991.00 | 677 991.00 | | 677 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 551.00 | 565 551.00 | | 565 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 993.00 | 1 883 283.00 | 11 710.00 | 1 894 993.00 |
VW T.V.A. | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 981.00 | 3 059 913.00 | 59 068.00 | 3 118 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
ST Autres comptes | 2 139 207.00 | | | 2 139 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331 792.00 | | | 1 331 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 688.00 | | | 436 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662 005.00 | | | 662 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 675.00 | | | 1 270 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 190.00 | | | 643 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 178 549.00 | | | 4 178 549.00 |