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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 25 926.00 | 17 643.00 | 43 569.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 784.00 | 26 691.00 | 57 093.00 | 83 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
110 Total général Actif | 125 975.00 | 26 691.00 | 99 285.00 | 125 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
230 Autres produits | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | | | 78.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | | | 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
252 Charges sociales | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |